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2017年度收入支出决算总表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
收入 支出
项目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 年初预算数 调整预算数 决算数
一、财政拨款收入 1,548.18 2,101.35 2,101.35 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、上级补助收入 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
三、事业收入 777.78 777.78 777.78 三、国防支出 0.00 0.00 0.00
四、经营收入 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 2,170.12 2,385.38 2,188.90
六、其他收入 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 189.67 189.67
        七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
        八、社会保障和就业支出 155.84 304.08 304.08
        九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
        十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
        十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
        十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
        十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00
        十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
        十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
        十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
        十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
        十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
        十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00
        二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
        二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
        二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
        二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 2,325.96 2,879.13 2,879.13 本年支出合计 2,325.96 2,879.13 2,682.65
    用事业基金弥补收支差额 0.00 0.00 0.00      结余分配 ──── ──── 0.00
    年初结转和结余 0.00 0.00 0.00      年末结转和结余 0.00 0.00 196.48
总计 2,325.96 2,879.13 2,879.13 总计 2,325.96 2,879.13 2,879.13
本表对应财决01表
注:调整预算数指经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数。

 

 

 
2017年度收入决算表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,879.13 2,101.35 0.00 777.78 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,357.36 1,579.58 0.00 777.78 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2,270.60 1,564.58 0.00 706.02 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 2,270.60 1,564.58 0.00 706.02 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 86.76 15.00 0.00 71.76 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 86.76 15.00 0.00 71.76 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 217.69 217.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 217.69 217.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 217.69 217.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 46.45 46.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 84.44 84.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 141.19 141.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表对应财决03表

 

 

2017年度支出决算表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,682.65 2,273.48 409.17 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,188.90 1,969.40 219.50 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2,128.72 1,969.40 159.32 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 2,128.72 1,969.40 159.32 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 60.18 0.00 60.18 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 60.18 0.00 60.18 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 189.67 0.00 189.67 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 189.67 0.00 189.67 0.00 0.00 0.00
2060199   其他科学技术管理事务支出 189.67 0.00 189.67 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 46.45 46.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 84.44 84.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 141.19 141.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表对应财决04表

 


   2017年度财政拨款收入支出决算总表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数
一、一般公共预算财政拨款 1,548.18 2,101.35 2,101.35 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        五、教育支出 1,392.34 1,607.60 1,545.26 0.00 0.00 0.00
        六、科学技术支出 0.00 189.67 189.67 0.00 0.00 0.00
        七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        八、社会保障和就业支出 155.84 304.08 304.08 0.00 0.00 0.00
        九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        十九、住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 1,548.18 2,101.35 2,101.35 本年支出合计 1,548.18 2,101.35 2,039.01 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 62.34 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 0.00 0.00 0.00  基本支出结转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 0.00 0.00 0.00  项目支出结转和结余 0.00 0.00 62.34 0.00 0.00 0.00
总计 1,548.18 2,101.35 2,101.35 总计 1,548.18 2,101.35 2,101.35 0.00 0.00 0.00
注:本表对应财决01-1表

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
项目 2017年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,039.01 1,722.81 316.20
205 教育支出 1,545.26 1,418.73 126.53
20503 职业教育 1,530.26 1,418.73 111.53
2050399   其他职业教育支出 1,530.26 1,418.73 111.53
20508 进修及培训 15.00 0.00 15.00
2050803   培训支出 15.00 0.00 15.00
206 科学技术支出 189.67 0.00 189.67
20601 科学技术管理事务 189.67 0.00 189.67
2060199   其他科学技术管理事务支出 189.67 0.00 189.67
208 社会保障和就业支出 304.08 304.08 0.00
20805 行政事业单位离退休 304.08 304.08 0.00
2080502   事业单位离退休 46.45 46.45 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 84.44 84.44 0.00
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出★ 141.19 141.19 0.00
2080507   对机关事业单位基本养老保险基金的补助★ 32.00 32.00 0.00
注:本表对应财决07表

 

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
项目 2017年度决算数
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表对应财决09表

 

2017年度财政拨款支出经济分类算表

编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
2017年决算支出数
支出经济分类科目编码 支出经济分类科目名称 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
合计 1,722.81 1,722.81 0.00
301   工资福利支出 1,042.13 1,042.13 0.00
  01 基本工资 184.44 184.44 0.00
  02 津贴补贴 98.03 98.03 0.00
  03 奖金 0.00 0.00 0.00
  04 其他社会保障缴费 76.30 76.30 0.00
  06 伙食补助费 0.00 0.00 0.00
  07 绩效工资 411.19 411.19 0.00
  08 机关事业单位基本养老保险缴费 116.44 116.44 0.00
  09 职业年金缴费 141.19 141.19 0.00
  99 其他工资福利支出 14.54 14.54 0.00
302   商品和服务支出 410.01 410.01 0.00
  01 办公费 27.89 27.89 0.00
  02 印刷费 0.00 0.00 0.00
  03 咨询费 0.00 0.00 0.00
  04 手续费 0.00 0.00 0.00
  05 水费 5.42 5.42 0.00
  06 电费 3.14 3.14 0.00
  07 邮电费 2.21 2.21 0.00
  08 取暖费 77.63 77.63 0.00
  09 物业管理费 163.07 163.07 0.00
  11 差旅费 0.00 0.00 0.00
  12 因公出国(境)费用 0.00 0.00 0.00
  13 维修(护)费 9.31 9.31 0.00
  14 租赁费 0.00 0.00 0.00
  15 会议费 0.00 0.00 0.00
  16 培训费 0.00 0.00 0.00
  17 公务接待费 0.00 0.00 0.00
  18 专用材料费 0.00 0.00 0.00
  24 被装购置费 0.00 0.00 0.00
  25 专用燃料费 0.00 0.00 0.00
  26 劳务费 1.68 1.68 0.00
  27 委托业务费 0.00 0.00 0.00
  28 工会经费 18.65 18.65 0.00
  29 福利费 14.01 14.01 0.00
  31 公务用车运行维护费 1.24 1.24 0.00
  39 其他交通费用 0.00 0.00 0.00
  40 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
  99 其他商品和服务支出 85.76 85.76 0.00
303   对个人和家庭的补助 183.79 183.79 0.00
  01 离休费 0.00 0.00 0.00
  02 退休费 43.75 43.75 0.00
  03 退职(役)费 0.00 0.00 0.00
  04 抚恤金 0.00 0.00 0.00
  05 生活补助 0.00 0.00 0.00
  06 救济费 0.00 0.00 0.00
  07 医疗费 0.00 0.00 0.00
  08 助学金 0.00 0.00 0.00
  09 奖励金 0.00 0.00 0.00
  10 生产补贴 0.00 0.00 0.00
  11 住房公积金 75.61 75.61 0.00
  12 提租补贴 3.42 3.42 0.00
  13 购房补贴 43.09 43.09 0.00
  14 采暖补贴 10.21 10.21 0.00
  15 物业服务补贴 7.71 7.71 0.00
  99 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 0.00
310   其他资本性支出 86.88 86.88 0.00
  01 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
  02 办公设备购置 24.88 24.88 0.00
  03 专用设备购置 50.79 50.79 0.00
  05 基础设施建设 0.00 0.00 0.00
  06 大型修缮 0.00 0.00 0.00
  07 信息网络及软件购置更新 11.21 11.21 0.00
  08 物资储备 0.00 0.00 0.00
  09 土地补偿 0.00 0.00 0.00
  10 安置补助 0.00 0.00 0.00
  11 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
  12 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
  13 公务用车购置 0.00 0.00 0.00
  19 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
  99 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
304   对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
  01 企业政策性补贴 0.00 0.00 0.00
  02 事业单位补贴 0.00 0.00 0.00
  03 财政贴息 0.00 0.00 0.00
  99 其他对企事业单位的补贴 0.00 0.00 0.00
307   债务利息支出 0.00 0.00 0.00
  01 国内债务付息 0.00 0.00 0.00
  07 国外债务付息 0.00 0.00 0.00
399   其他支出 0.00 0.00 0.00
  06 赠与 0.00 0.00 0.00

 

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算表及说明
编制单位:北京市海淀区职业学校 金额单位:万元
  "三公"经费财政拨款决算合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
合计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
2017年预算下达数 19.98 0.00 0.00 19.98 0.00 19.98
2017年决算数 1.24 0.00 0.00 1.24 0.00 1.24
注:"三公"经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数(包含一般公共财政预算拨款和政府性基金预算拨款)。

 

项目支出绩效自评表 
(2017年度)
项目名称 2017年本单位无绩效自评项目
主管部门及代码 北京市海淀区职业学校 实施单位
项目资金                    (万元)   年初预算数(A) 全年执行数(B) 分值(10分) 执行率(B/A) 得分 得分计算方法
年度资金总额:           执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
    其中:本年一般公共预算拨款           
          其他资金          
年度总体目标 年初设定目标 年度总体目标完成情况综述
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 年度指标值(A) 全年实际值(B) 得分计算方法 得分 未完成原因分析



标(50分)
数量指标 是否完成绩效目标申报表中申报的数量       完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。    
质量指标 是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求       1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
   
时效指标 是否按时保质保量的完成          
成本指标 是否在预设成本总量控制范围内          



标(30分)
经济效益
指标
项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长       1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
   
社会效益
指标
项目实施是否对区域人文产生的影响          
环境效益
指标
项目实施是否对周边生态环境产生影响          
可持续影响
指标
项目实施后在一定时期持续有效          
满意度指标(10分) 服务对象
满意度指标
项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意程度       同效益指标得分计算方式。    
总分  
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

 

 

2017年度部门决算说明


一、部门基本情况
(一)部门职责
北京市海淀区职业学校是由海淀区人民政府主办,国家教育部备案,集中等学历教育和多种职业技能培训于一体的综合性职业学校,内设科室12个。本校分为三个校区,分别为:圆明园校区、北四环校区及知春里校区。
主要职能:
(1)圆明园校区:主要开展计算机专业中专学历教育,同时与北京大学开展联合办学工作;
(2)北四环校区:负责承担各种职业技能培训及区域内相关政策性培训工作,被国家劳动和社会保障部确定为"全国重点就业训练中心",是北京市下岗失业人员、农村劳动力转移人员和外来务工人员定点培训学校,是北京市三级安全生产培训机构,是市特种作业考试定点机构,是海淀区军地两用人才、残疾人培训基地,是"市级优秀职业学校";
(3)知春里校区:是经市财政局认定的会计人员继续教育、会计职称考试辅导的专业机构,同时从事会计考试报名审核等重要工作。
(二)部门决算单位构成
本部门决算包括1个所属单位,即北京市海淀区职业学校。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2879.13万元,其中:本年收入2879.13万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余0万元。
2017年度支出总计2879.13万元,与2017年年初部门预算支出总计2325.96万元相比,增加553.17 万元,增长23.78 %。主要原因是年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴、社会保险经费(包括补缴2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金)、北四环校区五楼新建计算机教室专项经费、校园安保监控系统更新专项经费、考试专用监控建设专项经费等。
三、2017年度收入决算情况说明
2017年度本年收入合计2879.13万元,具体情况如下:
(一)财政拨款收入2101.35万元,占本年收入合计的72.99%。收入情况:职业教育经费1564.58万元,进修及培训经费15万元,科学技术管理事务经费217.69万元,行政事业单位离退休经费304.08万元。
(二)事业收入777.78万元,占本年收入合计的27.01%。收入情况:职业教育经费706.02万元;进修及培训经费71.76万元。
四、2017年度支出决算情况说明
2017年度本年支出合计2682.65万元,具体情况如下:
(一)基本支出2273.48万元,占本年支出合计的84.75%。主要用于发放职工工资以及维持单位正常运转所需开支的办公费、水电费、电话费、取暖费、物业费以及开展培训业务所需开支的教师讲课费、教材费、材料费、考核鉴定费等。
(二)项目支出409.17万元,占本年支出合计的15.25%。主要用于党建工作经费、业务费、圆明园校区供暖管网更新、配电柜改造项目及办公区卫生间装修改造项目、企业会计人员培训、会计证有效期恢复工作经费、特种作业培训、海淀区农民职业技能培训、北四环校区五楼新建计算机教室、校园安保监控系统更新、考试专用监控建设等项目。
五、2017年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2017年度财政拨款收入总计2101.35万元,其中:一般公共预算财政拨款2101.35万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余0万元,其中:一般公共预算财政拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
2017年度财政拨款支出总计2101.35万元,与2017年年初部门预算财政拨款支出总计1548.18万元相比,增加553.17万元,增长35.73%。主要原因是年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴、社会保险经费(包括补缴2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金)、北四环校区五楼新建计算机教室专项经费、校园安保监控系统更新专项经费、考试专用监控建设专项经费等。
六、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2039.01万元,占本年支出合计的76.00%。同2017年年初部门预算1548.18万元相比,增加490.83万元,增长31.70 %。主要原因一是年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴、社会保险经费(包括补缴2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金)、北四环校区五楼新建计算机教室专项经费、校园安保监控系统更新专项经费、考试专用监控建设专项经费等;二是根据相关政策和专项资金管理办法,部分项目支出延至下年实施。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2017年度决算1545.26万元,比2017年年初预算1392.34万元增加152.92万元,增长10.98%。其中:
"职业教育"(款,下同)2017年度决算1530.26万元,比2017年年初预算1377.34万元增加152.92万元,增长11.10%。主要原因年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴等经费。
"进修及培训"(款,下同)2017年度决算15万元,与2017年年初预算15万元持平。
2、"科学技术支出"(类)2017年度决算189.67万元,比2017年年初预算0万元增加189.67万元。其中:
"科学技术管理事务"(款)2017年度决算189.67万元,比2017年年初预算0万元增加189.67万元。主要原因是年中安排了北四环校区五楼新建计算机教室、校园安保监控系统更新、考试专用监控建设等经费。
3、"社会保障和就业支出"(类)2017年度决算304.08万元,比2017年年初预算155.84万元增加148.24万元。其中:
"事业单位离退休"(款)2017年度决算46.45万元,比2017年年初预算37.62万元增加8.83万元。主要原因是年中安排了退休人员绩效补贴。
"机关事业单位基本养老保险缴费支出"(款)2017年度决算84.44万元,与2017年年初预算数持平。
"机关事业单位职业年金缴费支出"(款)2017年度决算141.19万元,比2017年年初预算33.78万元增加107.41万元。主要原因是年中安排补缴了2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金。
"对机关事业单位基本养老保险基金的补助"(款)2017年度决算32万元,比2017年年初预算0万元增加32万元。主要原因是年中安排了单位应缴在职人员基本养老保险费。
七、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
八、2017年度财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算表
(一)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算总体情况
2017年度财政拨款基本支出1722.81万元,占本年支出合计的64.22%。同2017年年初部门预算安排财政拨款基本支出1387.32万元相比,增加335.49万元,增长24.18%。主要原因是根据相关政策和专项资金管理办法,年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴、社会保险等经费(包括补缴2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金)。
(二)财政拨款支出经济分类科目(基本支出)决算具体情况
1、"工资福利支出"(类,下同)2017年度决算1042.13万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出717.01万元增加325.12万元,增长45.34%。主要原因是根据相关政策和专项资金管理办法,年中安排了职工调级补贴及综合补差、新调入人员购房补贴、2016年绩效补贴、社会保险等经费(包括补缴2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金)。其中:一般公共预算财政拨款1042.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)基本工资(款,下同)2017年度决算184.44万元,比2017年年初预算206.17万元减少21.73万元,减少10.54%。主要原因一是根据相关政策,在职转退休人员的工资实行社会化管理,二是部分支出在专户资金中核算。
(2)"津贴补贴"(款)2017年度决算98.03万元,比2017年年初预算0万元增加98.03万元。主要原因是年中安排了职工教龄、岗位、职务、书报费、防暑降温费、洗理费等补贴。
(3)"其他社会保障缴费"(款)2017年度决算76.3万元,比2017年年初预算66.28万元增加10.02万元,增长15.12%。主要原因是计提基数有所增加。
(4)"绩效工资"(款)2017年度决算411.19万元,比2017年年初预算258.72万元增加152.47万元,增长58.93%。主要原因是根据相关政策,年中安排了绩效补贴。
(5)"机关事业单位基本养老保险缴费"(款)2017年度决算116.44万元,比2017年年初预算84.44万元增加32万元,增长37.90%。主要原因是计提基数有所增加。
(6)"职业年金缴费"(款)2017年度决算141.19万元,比2017年年初预算33.78万元增加107.41万元,增长317.97%。主要原因是根据相关政策,补缴了2014年10月至2017年4月单位应缴职业年金。
(8)"其他工资福利支出"(款)2017年度决算14.54万元,比2017年年初预算67.62万元减少53.08万元,减少78.50%。主要原因是部分支出在"津贴补贴"科目中核算。
2、"商品和服务支出"(类)2017年度决算410.01万元,与2017年年初部门预算安排财政拨款支出数持平。其中:一般公共预算财政拨款410.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)"办公费"(款,下同)2017年度决算27.89万元,比2017年年初预算55.96万元减少28.07万元,减少50.16%。主要原因是本着厉行节约的原则,根据实际情况严格控制了办公费用。
(2)"水费"(款)2017年度决算5.42万元,比2017年年初预算4.47万元增加0.95万元,增长21.25%。主要原因是由于校舍施工增加用水量。
(3)"电费"(款,下同)2017年度决算3.14万元,比2017年年初预算3.63万元减少0.49万元,减少13.50%。主要原因是本着厉行节约的原则,根据实际情况严格控制了用电量。
(3)"邮电费"(款,下同)2017年度决算2.21万元,比2017年年初预算3.92万元减少1.71万元,减少43.62%。主要原因是本着厉行节约的原则,严格控制了通讯费用。
(4)"取暖费"(款,下同)2017年度决算77.63万元,比2017年年初预算68.94万元增加8.69万元,增长12.61%。主要原因是根据实际情况延长了供暖时间。
(5)"物业管理费"(款,下同)2017年度决算163.07万元,比2017年年初预算172.86万元减少9.79万元,减少5.66%。主要原因是营改增后,实际支出以不含税金额计算。
(6)"维修(护)费"(款,下同)2017年度决算9.31万元,比2017年年初预算35.52万元减少26.21万元,减少73.79%。主要原因本着厉行节约的原则,根据实际情况严格控制了维修费用。
(7)"劳务费"(款,下同)2017年度决算1.68万元,比2017年年初预算0万元增加1.68万元。主要原因是因培训业务开展需要,支出了部分外聘教师课酬。
(8)"工会经费"(款,下同)2017年度决算18.65万元,比2017年年初预算7.40万元增加11.25万元,增长152.03%。主要原因是计提基数有所增加。
(9)"福利费"(款,下同)2017年度决算14.01万元,与2017年年初预算持平。
(10)"公务用车运行维护费"(款,下同)2017年度决算1.24万元,比2017年年初预算19.98万元减少18.74万元,减少93.79%。主要原因一是加强车辆管理,严格控制了公务用车运行费用;二是在编的4辆公务中,有三辆因车辆破旧处于待报废状态,无法正常使用,本年实际支出运维费为一辆车的运行费用;三是本年车辆运行燃料费使用的是上年加油卡结余。
(11)"其他商品和服务支出"(款,下同)2017年度决算85.76万元,比2017年年初预算10.95万元增加74.81万元。主要原因是年中安排了培训业务考核费、材料费、教材费等费用。
3、"对个人和家庭的补助"(类)2017年度决算183.79万元,比2017年年初部门预算安排财政拨款支出173.42万元增加10.37万元,增长5.98%。主要原因是年中安排了在职转退休人员绩效补贴及新调入人员购房补贴。其中:一般公共预算财政拨款183.79万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)"退休费"(款,下同)2017年度决算43.75万元,比2017年年初预算34.92万元增加8.83万元,增长25.29 %。主要原因是年中安排了在职转退休人员绩效补贴。
(2)"住房公积金"(款,下同)2017年度决算75.61万元,比2017年年初预算50.67万元增加24.94万元,增长49.22%。主要原因是计提基数有所增加。
(3)"提租补贴"(款,下同)2017年度决算3.42万元,比2017年年初预算4.70万元减少1.28万元,减少27.23%。主要原因是减少了在职转退休人员的提租补贴费用。
(4)"购房补贴"(款,下同)2017年度决算43.09万元,比2017年年初预算61.70万元减少18.61万元,减少30.16%。主要原因是部分支出在专户资金中核算。
(5)"采暖补贴"(款,下同)2017年度决算10.21万元,比2017年年初预算10.45万元减少0.24万元,减少2.30%。主要原因是减少了在职转退休人员的补贴费用。
(6)"物业服务补贴"(款,下同)2017年度决算7.71万元,比2017年年初预算10.73万元减少3.02万元,减少28.15%。主要原因减少了在职转退休人员的补贴费用。
4、"其他资本性支出"(类)2017年度决算86.88万元,与2017年年初部门预算安排财政拨款支出持平。其中:一般公共预算财政拨款86.88万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
(1)"办公设备购置"(款,下同)2017年度决算24.88万元,比2017年年初预算4.90万元增加19.98万元。主要原因是年中安排了新建机房的桌椅购置等支出。
(2)"专用设备购置"(款,下同)2017年度决算50.79万元,比2017年年初预算20.34万元增加30.45万元。主要原因是年中安排了视频会议系统等设备购置支出。
(3)"信息网络及软件购置更新"(款,下同)2017年度决算11.21万元,比2017年年初预算61.64万元减少50.43万元,减少81.81%。主要原因根据工作开展情况,减少了支出。
九、其他事项情况说明:
1.本单位不属于政府购买服务项目的购买主体。
2.2017年政府采购支出总额457.91万元。授予中小企业合同金额457.91万元,占政府采购支出总额的100%。
3. 固定资产总额3324.01万元,其中:车辆4辆,78.32万元;单价50万元以上的通用设备2台(套),189.57万元。
4.2017年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。
5.名词解释:职业技能培训是按照国家职业分类和职业技能标准进行的规范性培训。国家规定一些职位必须经过职业培训,获得技能等级证书后方可上岗。职业资格证书是表明劳动者具有从事某一职业所必备的学识和技能的证明;它是劳动者求职、任职、开业的资格凭证,是用人单位招聘、录用劳动者的主要依据,也是境外就业、对外劳务合作人员办理技能水平公证的有效证件。

 

2017年度"三公"经费财政拨款支出决算说明

一、"三公"经费的单位范围
北京市海淀区职业学校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属0个行政单位、1个全额拨款事业单位。
二、"三公"经费支出口径
"三公"经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
三、"三公"经费财政拨款决算情况说明
2017年"三公"经费财政拨款决算数1.24万元,比2017年"三公"经费财政拨款预算下达数19.98万元减少18.74万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2017年决算数0万元, 2017年预算下达数0万元。
2、公务接待费。2017年决算数0万元, 2017年预算下达数0万元。
3、公务用车购置及运行维护费。2017年决算数1.24万元,比2017年预算下达数19.98万元减少18.74万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0万元, 2017年预算下达数0万元。公务用车运行维护费2017年决算数1.24万元,比2017年预算下达数19.98万元减少18.74万元,主要原因一是加强车辆管理,严格控制了公务用车运行费用;二是在编的4辆公务中,有三辆因车辆破旧处于待报废状态,无法正常使用,本年实际支出运维费为一辆车的运行费用;三是本年车辆运行燃料费使用的是上年加油卡结余。2017年实有公务用车4辆,车均运行维护费0.31万元。

 

 


2017年度机关运行经费支出情况说明

一、机关运行经费支出情况
2017年本部门无机关运行经费支出。
二、机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

往年决算
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